Winton Alma Diversified Macro Fund I5D-G Fonds
128,74
GBP
+0,10
GBP
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Basiswerts, des dbX Systematic Alpha Index gekoppelt ist. Hierzu wird der Fonds derivative Techniken einsetzen, durch die er eine an den Index gekoppelte Auszahlung erhält. Der Index orientiert sich an der Winton-Handelsstrategie, die erkennbare Tendenzen der Märkte zu einem bestimmten Trendverhalten auszunutzen versucht.
Stammdaten
Name | Winton Alma Diversified Macro Fund I5D-G Fonds |
ISIN | LU1266813309 |
WKN | A14W4J |
Fondsgesellschaft | Alma Capital Investment Management S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Simon Judes, David Harding |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 26.08.2015 |
Geschäftsjahr | 31.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.08.2015 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 128,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 172 |
Volumen der Tranche | 74.121,52 GBP |
Fondsvolumen | 103,95 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,28% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 6,84% |