William Blair - US Small-Mid Growth Fund Class JW I Fonds
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Anlageziel
Der Investmentansatz zielt auf kleine und mittlere US-Unternehmen mit langfristig stabilem Ertragswachstum, nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und starkem Management. Dabei besteht das Portfolio aus ca. 50-70 Titeln mit einer Marktkapitalisierung von 250 Mio bis 12,5 Mrd.USD. Benchmark ist der Russell 2500 Growth.
Stammdaten
| Name | William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class JW I USD Inc Fonds |
| ISIN | LU1897332679 |
| WKN | A2N7SR |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | Russell 2500 Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Crowe, James E. Jones |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe PLC |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2019 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe PLC |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 153,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 204 |
| Volumen der Tranche | 725.568,78 USD |
| Fonds Volumen | 860,77 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,45 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,92% |