William Blair - US Small-Mid Core Fund Class J Fonds
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Anlageziel
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its total net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in stocks of small cap and medium capitalized ("mid cap") companies in the United States ("U.S."). The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities, including common stocks and other forms of equity investments (e.g., securities convertible into common stocks), of small cap and mid cap U.S. companies that the Investment Manager deems to be of higher quality but undervalued by the marketplace.
Stammdaten
Name | William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Core Fund Class J USD Acc Fonds |
ISIN | LU1890055632 |
WKN | A2N7TB |
Fondsgesellschaft | William Blair |
Benchmark | Russell 2500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Daniel E. Crowe, Ward D. Sexton |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 26.07.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.07.2019 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 163,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 462 |
Volumen der Tranche | 2,18 Mio. USD |
Fondsvolumen | 86,41 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,44% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,45 |
WE seit Jahresbeginn | 11,50% |