William Blair - Global Leaders Fund Class I Fonds
107,50
EUR
-0,54
EUR
-0,50
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
"Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs in US-Dollar. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Aktienportfolio, einschließlich Stammaktien und anderer Aktienwerte (z.B. Wandelschuldverschreibungen), die von Unternehmen aller Größenordnungen auf der gesamten Welt ausgegeben wurden und bei denen das Fondsmanagement überdurchschnittliche Wachstums-, Profitabilitäts- und Qualitätsmerkmale sieht. "
Stammdaten
| Name | William Blair SICAV - Global Leaders Fund Class I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0322778613 |
| WKN | A0M29C |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | MSCI ACWI IMI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kenneth McAtamney, Andrew G. Flynn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe PLC |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.01.2022 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe PLC |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2444 |
| Volumen der Tranche | 8,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 115,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,54 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,43% |