William Blair - Emerging Markets Leader Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in emerging markets securities. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity securities, including common stocks and other forms of equity investments (e.g., securities convertible into common stocks), issued by emerging market companies of all sizes, that the Investment Manager believes have above-average growth, profitability and quality characteristics.

Stammdaten

Name William Blair SICAV - Emerging Markets Leader Fund Class I USD Acc Fonds
ISIN LU0612811850
WKN A1H8U3
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kenneth McAtamney, Todd M. McClone, Hugo Scott-Gall
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.04.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe PLC
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2011
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe PLC
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,12
Anzahl Fonds der Kategorie 3566
Volumen der Tranche 4,70 Mio. USD
Fondsvolumen 101,64 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 2,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,53%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 4,98%