William Blair Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JH Fonds

Kaufen
Verkaufen
117,11 EUR -0,18 EUR -0,15 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Smartphone

Werbung

Anlageziel

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

Stammdaten

Name William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JH EUR Fonds
ISIN LU2093691769
WKN
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.04.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 15.04.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,11
Anzahl Fonds der Kategorie 1076
Volumen der Tranche 1,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 264,57 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,82%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 7,19%