White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the subfund is sustainable investment and to generate long-term capital gains with relatively moderate risk by investing in a global equity portfolio of companies which operate as utility companies in the energy sector or ensure the operation and/or maintenance of energy infrastructures. The Subfund qualifies under Article 9 of the SFDR. The ENETIA brand relates to core investment theme of the Subfund: EN stands for energy and the energy sector in general, ET for the energy transition and the transformation of the energy space and IA for infrastructure. Energy infrastructure companies are the main investment focus of the Subfund. The sustainable investment objective shall be attained by the Investment Manager’s proprietary Buy & Care Strategy, which integrates various sustainability aspects.

Stammdaten

Name White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF Inc Fonds
ISIN LU2385154831
WKN
Fondsgesellschaft De Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Benchmark MSCI World/Utilities
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.12.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2021
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.461,56
Anzahl Fonds der Kategorie 30
Volumen der Tranche 2,50 Mio. CHF
Fondsvolumen 36,51 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 2,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 25,53
WE seit Jahresbeginn 14,81%