White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns.

Stammdaten

Name White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR GBP Acc Fonds
ISIN LU1975718880
WKN
Fondsgesellschaft DIVAS Asset Management AG
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.07.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.07.2024
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,19
Anzahl Fonds der Kategorie 95
Volumen der Tranche 12,87 Mio. GBP
Fonds Volumen 278,69 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn -7,96%