Western Asset Liquidity S Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a constant Net Asset Value (calculated in accordance with the MMF Regulation) of USD 1.00 per Class D, Class P, Class S and Class WA (Distributing) Shares.
Stammdaten
| Name | Western Asset USD Liquidity S Inc Fonds |
| ISIN | IE0007296175 |
| WKN | A0B6HJ |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 17.07.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.07.2001 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 479 |
| Volumen der Tranche | 30,93 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 2,67 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,64% |