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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Stammdaten
Name | Wellington World Bond Fund USD D Q1 Di Fonds |
ISIN | IE00BL3NDL48 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Martin Harvey, Mark H. Sullivan, Marion Pelata |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.09.2020 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
Volumen der Tranche | 1,30 Mio. USD |
Fondsvolumen | 216,71 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,85% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,75% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 3,59% |