Wellington World Bond Fund D Q1 Di Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.

Stammdaten

Name Wellington World Bond Fund USD D Q1 Di Fonds
ISIN IE00BL3NDL48
WKN
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Martin Harvey, Mark H. Sullivan, Marion Pelata
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.09.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.09.2020
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,65
Anzahl Fonds der Kategorie 544
Volumen der Tranche 1,30 Mio. USD
Fondsvolumen 216,71 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,75%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 3,59%