Wellington Global Total Return Fund SGD T Fonds

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Der Fonds Wellington Global Total Return Fund (UCITS) SGD T AccH Fonds wird seit dem 22.04.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.

Stammdaten

Name Wellington Global Total Return Fund (UCITS) SGD T AccH Fonds
ISIN LU2351218321
WKN
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 09.07.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.07.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,87
Anzahl Fonds der Kategorie 11353
Volumen der Tranche 54,78 Mio. SGD
Fondsvolumen 77,60 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 1,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten 1,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 0,86%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.