Wellington Global Quality Value Fund E Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Stammdaten
Name | Wellington Global Quality Value Fund E GBP Acc Fonds |
ISIN | LU2704505556 |
WKN | A3EY0J |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nataliya Kofman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.11.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.11.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 548 |
Volumen der Tranche | 11.350,02 GBP |
Fondsvolumen | 214,51 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 8,43% |