Wellington Global Perspectives Fund UN AccU Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI All Countries World Small Cap Index (the "Index") and achieve the objective by investing globally, primarily in small to mid-capitalisation companies with a market capitalisation of typically below $10bn at the time of initial purchase.

Stammdaten

Name Wellington Global Perspectives Fund GBP UN AccU Fonds
ISIN IE000NNMGWM5
WKN
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark MSCI ACWI Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anna Lunden
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,57
Anzahl Fonds der Kategorie 635
Volumen der Tranche 10.012,84 GBP
Fonds Volumen 244,80 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 0,74%