Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DiH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective.

Stammdaten

Name Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DiH Fonds
ISIN LU2345197607
WKN A3C90F
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gorman Stephen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.07.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,82
Anzahl Fonds der Kategorie 1279
Volumen der Tranche 771,81 Mio. SGD
Fondsvolumen 849,21 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 7,38%