Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DiH Fonds
9,83
SGD
+0,01
SGD
+0,13
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective.
Stammdaten
| Name | Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DiH Fonds |
| ISIN | LU2345197607 |
| WKN | A3C90F |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gorman Stephen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1269 |
| Volumen der Tranche | 749,01 Mio. SGD |
| Fonds Volumen | 824,05 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,49% |