Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective.
Stammdaten
Name | Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH Fonds |
ISIN | LU2480750319 |
WKN | A3DRKG |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gorman Stephen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 14.07.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.07.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1315 |
Volumen der Tranche | 74,12 Mio. SGD |
Fondsvolumen | 1,01 Mrd. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 0,42% |