Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective.
Stammdaten
| Name | Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH Fonds |
| ISIN | LU2480750319 |
| WKN | A3DRKG |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gorman Stephen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1315 |
| Volumen der Tranche | 74,12 Mio. SGD |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,42% |