Wellington Global Equity Value Fund - E Fonds
10,15
USD
±0,00
USD
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Stammdaten
| Name | Wellington Global Equity Value Fund - E USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2983829891 |
| WKN | A410CA |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stefan Brugger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.01.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 576 |
| Volumen der Tranche | 9.476,75 USD |
| Fondsvolumen | 994.443,35 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,71% |