Wellington Global Credit ESG Fund G Q1 DisH Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.
Stammdaten
Name | Wellington Global Credit ESG Fund USD G Q1 DisH Fonds |
ISIN | IE00004MONV7 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Joseph A. Ramos |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.04.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Wellington Management Europe GmbH |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.04.2023 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Wellington Management Europe GmbH |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 570 |
Volumen der Tranche | 2,67 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,37 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
Transaktionskosten | 0,58% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 4,63% |