WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND ST Ac Fonds
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Anlageziel
Seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities, excluding Japan.
Stammdaten
| Name | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY ST Ac Fonds |
| ISIN | KYG9530P1494 |
| WKN | A14UDM |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Ex JPY |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Management Team |
| Domizil | Cayman Islands |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 13.10.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.10.2009 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22.113,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10 |
| Volumen der Tranche | 171,22 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 956,16 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 103,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,07% |