Wellington Euro Credit ESG N AccU Fonds
10,61
EUR
+0,01
EUR
+0,11
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Stammdaten
| Name | Wellington Euro Credit ESG EUR N AccU Fonds |
| ISIN | LU2487773546 |
| WKN | A3DSHA |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Derek Hynes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.08.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.08.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,61 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
| Volumen der Tranche | 10.163,11 EUR |
| Fondsvolumen | 60,34 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,91% |