Wellington Emerging Market Development Fund S A1 DiH Fonds

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Der Fonds Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DiH Fonds wird seit dem 27.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Market Index (the “Index”), primarily through investing in companies domiciled or listed in emerging markets, and to a lesser extent, in developed and frontier market countries and to achieve the objective by investing in companies which are positioned to benefit from themes relating to the structural and economic development of emerging markets.

Stammdaten

Name Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DiH Fonds
ISIN IE000CLWF634
WKN A3DC0W
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Daire T. Dunne, Simon Charles Henry
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.02.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.02.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,24
Anzahl Fonds der Kategorie 9701
Volumen der Tranche 18.048,46 EUR
Fondsvolumen 128,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 1,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn