Wellington Emerging Market Development Fund S A1 DiH Fonds
7,77
EUR
-0,04
EUR
-0,52
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Stammdaten
| Name | Wellington Emerging Market Development Fund EUR S A1 DiH Fonds |
| ISIN | IE000CLWF634 |
| WKN | A3DC0W |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daire T. Dunne, Simon Charles Henry |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.02.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
| Volumen der Tranche | 17.370,80 EUR |
| Fondsvolumen | 209,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 1,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,18% |