Wellington Emerging Market Development Fund N Ac Fonds
17,30
USD
-0,03
USD
-0,20
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Stammdaten
| Name | Wellington Emerging Market Development Fund USD N Ac Fonds |
| ISIN | IE00BY7RRR74 |
| WKN | A14V3Q |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daire T. Dunne, Simon Charles Henry |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.10.2015 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
| Volumen der Tranche | 1,42 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 209,16 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,92% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,57% |