Wellington Emerging Local Debt Fund S Q1 Fonds

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Anlageziel

"Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."

Stammdaten

Name Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Q1 Dis Fonds
ISIN IE000NWEFTU4
WKN
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kevin F. Murphy, Michael T. Henry
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.03.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.03.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,87
Anzahl Fonds der Kategorie 1167
Volumen der Tranche 10.041,78 USD
Fondsvolumen 499,19 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14
WE seit Jahresbeginn -0,19%