Wellington Emerging Local Debt Fund S Q1 Di Fonds

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Anlageziel

"Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."

Stammdaten

Name Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 Di Fonds
ISIN IE00BFNN4V92
WKN A2JBSL
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kevin F. Murphy, Michael T. Henry
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.07.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,02
Anzahl Fonds der Kategorie 1161
Volumen der Tranche 66,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 517,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 0,37%