Wellington Emerging Local Debt Fund NR Ac Fonds
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Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Stammdaten
| Name | Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR Ac Fonds |
| ISIN | IE00B4X39390 |
| WKN | A1JKST |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin F. Murphy, Michael T. Henry |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.09.2011 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1161 |
| Volumen der Tranche | 1,04 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 489,77 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,48% |