Wellington Emerging Local Debt Fund NR Ac Fonds

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ISIN IE00B4X39390


Anlageziel

"Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."

Stammdaten

Name Wellington Emerging Local Debt Fund USD NR Ac Fonds
ISIN IE00B4X39390
WKN A1JKST
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kevin F. Murphy, Michael T. Henry
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.09.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2011
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,96
Anzahl Fonds der Kategorie 1162
Volumen der Tranche 1,04 Mio. USD
Fondsvolumen 517,36 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,35

Gebühren

Laufende Kosten 1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,35%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 4,68%