Wellington Credit Income Fund N M4 Di Fonds
8,54
USD
+0,01
USD
+0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally.
Stammdaten
Name | Wellington Credit Income Fund USD N M4 Di Fonds |
ISIN | LU2308173918 |
WKN | A2QP9F |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Campe Goodman, Robert D. Burn |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.03.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 804 |
Volumen der Tranche | 143.019,49 USD |
Fondsvolumen | 147,72 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 8,38% |