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Anlageziel
The investment objective of the Wellington Commodities II Fund (“Fund”) is to seek long term total returns, targeting 2-3% p.a. above the S&P GSCI Equal Weight Commodity Sector Index (the “Index”) net of fees over a threeyear period.
Stammdaten
Name | Wellington Commodities II Fund T USD AccU Fonds |
ISIN | LU2847068116 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Chang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 30.10.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.10.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 526 |
Volumen der Tranche | 879.233,45 USD |
Fondsvolumen | 583,35 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,68% |