Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S Q1 DiH Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.

Stammdaten

Name Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund GBP S Q1 DiH Fonds
ISIN IE000G57M970
WKN
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kevin F. Murphy, Michael T. Henry, Gillian Edgeworth
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.05.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,00
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 79,57 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,29 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 2,81%