Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S Q1 Di Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.

Stammdaten

Name Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Q1 Di Fonds
ISIN IE00BHHMS698
WKN A2PN4G
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kevin F. Murphy, Michael T. Henry, Gillian Edgeworth
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.06.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2019
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,24
Anzahl Fonds der Kategorie 1842
Volumen der Tranche 69,39 Mio. USD
Fondsvolumen 1,29 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 2,59%