Wellington Asia Quality Income Fund N M4 DisU Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region.
Stammdaten
Name | Wellington Asia Quality Income Fund USD N M4 DisU Fonds |
ISIN | LU2636597754 |
WKN | A3ENV0 |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Naveen Venkataramani |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.08.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.08.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 217.685,52 USD |
Fonds Volumen | 1,70 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
Transaktionskosten | 0,27% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 14,86% |