Wellington Asia Quality Income Fund D M4 DisU Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region.
Stammdaten
| Name | Wellington Asia Quality Income Fund USD D M4 DisU Fonds |
| ISIN | LU2636597838 |
| WKN | A3ENUX |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Naveen Venkataramani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.08.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
| Volumen der Tranche | 11.471,00 USD |
| Fondsvolumen | 1,70 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,19% |