Wellington Asia Credit Income Fund A M4 DisU Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Stammdaten
Name | Wellington Asia Credit Income Fund USD A M4 DisU Fonds |
ISIN | LU2585197879 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ross Dilkes |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.03.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.03.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 446 |
Volumen der Tranche | 10.509,19 USD |
Fonds Volumen | 27,81 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 7,26% |