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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth and income by investing in a debt portfolios of fixed/floating income instruments, Money Market Instruments, cash and cash equivalents and UCIs pursuing traditional strategies and to a lesser extent alternative strategies UCITS eligible funds. The Investment Manager will select debt securities or issuers to build a portfolio with an overall average credit quality of investment grade.
Stammdaten
Name | Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds-A (EUR) Fonds |
ISIN | LU1506616843 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Weisshorn Asset Management S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.11.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.11.2016 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 547 |
Volumen der Tranche | 31,35 Mio. EUR |
Fonds Volumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 1,44 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,68% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,44% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,37 |
WE seit Jahresbeginn | 3,35% |