Weisshorn Funds -Balanced Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth and income by investing in equities, fixed/floating income instruments, Money Market Instruments, cash equivalents, collective investment schemes pursuing traditional strategies and to a lesser extent alternative strategies UCITS eligible funds.
Stammdaten
Name | Weisshorn Funds UCITS-Balanced-USD Fonds |
ISIN | LU1396255876 |
WKN | A2DY2L |
Fondsgesellschaft | Weisshorn Asset Management S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 21.04.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.04.2016 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 133,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1158 |
Volumen der Tranche | 20,23 Mio. USD |
Fondsvolumen | 84,29 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,12% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 0,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,42 |
WE seit Jahresbeginn | 5,72% |