Waverton Sterling Bond Fund Class B Fonds
8,34
GBP
+0,06
GBP
+0,75
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Anlageziel des Waverton Sterling Bond Fund ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen über Anlagen in fest bzw. variabel verzinslichen britischen und internationalen Staats- und Unternehmensanleihen. Die Unternehmensanleihen, in die der Fonds investiert, dürfen nicht von einer bestimmten Branche sein. Die Anleihen müssen von einer Agentur wie Moody’s oder Standard & Poor’s vornehmlich mit Investment Grade bewertet sein."
Stammdaten
Name | Waverton Sterling Bond Fund Class B GBP Fonds |
ISIN | IE00B5BD4N33 |
WKN | A0YE92 |
Fondsgesellschaft | Waverton Investment Management Ltd |
Benchmark | ICE BofA UK Gilt |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jeff Keen, James Carter |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.01.2010 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.01.2010 |
Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 597 |
Volumen der Tranche | 161,03 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 1,41 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 0,21% |