Waverton Asia Pacific A Fonds
24,91
USD
-0,05
USD
-0,20
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs und Erträgen über diversifizierte Anlagen in Aktienwerten von asiatisch-pazifischen Gesellschaften (ausgenommen Aktienwerte von japanischen Gesellschaften). Die Anlagen können in Stammaktien (einschließlich ADRs, EDRs und GDRs) und Vorzugsaktien erfolgen und bis zu 25 Prozent des gesamten Fondsvermögens des Waverton Asia Pacific Fund kann investiert werden in Schuldpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können."
Stammdaten
| Name | Waverton Asia Pacific A USD Fonds |
| ISIN | IE00B0NLMS18 |
| WKN | A0HNBR |
| Fondsgesellschaft | Waverton Investment Management Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alena Isakova |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 24,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1040 |
| Volumen der Tranche | 4,68 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 97,93 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,19% |