VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51%. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bei den Zielfonds kann es sich um diversifizierende Fond, Exchange Traded Funds, um Renten-, Geldmarkt-, Genussschein-, Wandelanleihenfonds, oder Fonds die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall-, oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- oder Branchenfonds oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds handeln. Perpetual Bonds können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden.

Stammdaten

Name VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
ISIN LU2645228110
WKN A3ENFL
Fondsgesellschaft Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.08.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.08.2023
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 79,58
Anzahl Fonds der Kategorie 405
Volumen der Tranche 79,97 Mio. EUR
Fondsvolumen 79,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,21%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,26%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 3,84%