VPV-Spezial Amundi R DA Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in voll eingezahlte Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei darf der Wert der Aktien im Fonds 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten.

Stammdaten

Name VPV-Spezial Amundi R DA Fonds
ISIN DE000A2DW350
WKN A2DW35
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Benchmark 10.00% EURO STOXX 50 NR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Martin Hinkofer
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Ja
Depotbank CACEIS Bank S.A. (Germany)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.01.2018
Depotbank CACEIS Bank S.A. (Germany)
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 72,93
Anzahl Fonds der Kategorie 1776
Volumen der Tranche 7.498,03 EUR
Fondsvolumen 12,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,68
WE seit Jahresbeginn 4,32%