VPV-Spezial Amundi A DA Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in voll eingezahlte Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei darf der Wert der Aktien im Fonds 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten.

Stammdaten

Name VPV-Spezial Amundi A DA Fonds
ISIN DE0008480468
WKN 848046
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Benchmark 10.00% EURO STOXX 50 NR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Martin Hinkofer
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.01.1996
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Ja
Depotbank CACEIS Bank S.A. (Germany)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.01.1996
Depotbank CACEIS Bank S.A. (Germany)
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,03
Anzahl Fonds der Kategorie 1723
Volumen der Tranche 12,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 12,77 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr 0,05%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,47
WE seit Jahresbeginn 3,68%