VP Bank Short Term Fund B Fonds
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Anlageziel
Der VP Bank Cash & Geldmarktfonds strebt als Anlageziel einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens an. Die Verwaltungsgesellschaft erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die nach diesem Prospekt zugelassenen Anlageinstrumente. Die Vermögenswerte werden zu 100 % in flüssige Mittel, Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Anlagen investiert, die auf die im Namen des jeweiligen Segments bezeichneten Währungen lauten. In begrenztem Umfang sind auch Anlagen in anderen Währungen zugelassen.
Stammdaten
Name | VP Bank Short Term Fund USD B Fonds |
ISIN | LI0004874231 |
WKN | 964878 |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Wladislaw Kaganov |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 13.09.1996 |
Geschäftsjahr | |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.09.1996 |
Depotbank | |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.850,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 119 |
Volumen der Tranche | 30,02 Mio. USD |
Fonds Volumen | 30,02 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,09% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,41 |
WE seit Jahresbeginn | 0,19% |