Vontobel Fund - US Equity AN Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - US Equity AN USD Fonds |
ISIN | LU1683485764 |
WKN | A2JKPW |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Matthew Benkendorf, Edwin D. Walczak, Chul Chang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.10.2017 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.10.2017 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 225,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1760 |
Volumen der Tranche | 4,51 Mio. USD |
Fonds Volumen | 2,04 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,70 |
WE seit Jahresbeginn | 12,54% |