Vontobel Fund - US Equity AHI Fonds

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ISIN LU1725742628


Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - US Equity AHI (hedged) EUR Fonds
ISIN LU1725742628
WKN A2H8YA
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matthew Benkendorf, Edwin D. Walczak, Chul Chang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 188,24
Anzahl Fonds der Kategorie 9225
Volumen der Tranche 6.634,38 EUR
Fonds Volumen 1,84 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,81
WE seit Jahresbeginn 4,39%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.