Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQI Fonds

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ISIN LU2549759665


Anlageziel

The Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging markets) range of fixedinterest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, contingent convertible bonds and asset-backed securities. The Sub-Fund may invest in instruments from issuers with all types of market capitalization, including small- and mid-caps. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in high yield securities.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQI - GBP Inc Fonds
ISIN LU2549759665
WKN A3D4YT
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.01.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.01.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,80
Anzahl Fonds der Kategorie 595
Volumen der Tranche 1.427,50 GBP
Fondsvolumen 43,41 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Laufende Kosten 0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn 1,15%