Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG AUD Fonds

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Anlageziel

Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).

Stammdaten

Name Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) AUD Fonds
ISIN LU2412104643
WKN A3C7TX
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.12.2021
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2021
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,56
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 613,76 AUD
Fondsvolumen 4,87 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 0,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 7,91%