Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG Fonds

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Anlageziel

Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).

Stammdaten

Name Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG GBP Fonds
ISIN LU1368730674
WKN A2AHT3
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Johnathan Owen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.02.2016
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2016
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,64
Anzahl Fonds der Kategorie 24
Volumen der Tranche 1,15 Mrd. GBP
Fondsvolumen 3,75 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 5,21%