Vontobel Fund - Swiss Money N Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Swiss Money N CHF Fonds |
ISIN | LU1683480617 |
WKN | A2JKN4 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jürg Bretscher, Manfred Büchler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 02.10.2017 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2017 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,06 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 61 |
Volumen der Tranche | 3,06 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 79,79 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 1,85% |