Vontobel Fund - Swiss Money I Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Swiss Money I CHF Fonds
ISIN LU0278086623
WKN A0MKU7
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jürg Bretscher, Manfred Büchler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 10.04.2014
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2014
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,84
Anzahl Fonds der Kategorie 61
Volumen der Tranche 8,37 Mio. CHF
Fonds Volumen 79,79 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,28

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,28%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,86%