Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Equity N Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Unter den Begriff kleinere und mittlere schweizerische Gesellschaften fallen in diesem Zusammenhang Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition, kleiner als oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity N CHF Fonds |
ISIN | LU1684195974 |
WKN | A2JKN1 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | SIX SPI Extra |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marc Hänni, Carla Bänziger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.10.2017 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2017 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 101 |
Volumen der Tranche | 13,50 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 226,96 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,42 |
WE seit Jahresbeginn | 0,20% |