Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AHI (hedged) EUR Fonds
ISIN LU2373054183
WKN A3CZJD
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Thierry Larose, Carl Vermassen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.09.2021
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.09.2021
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,86
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 924,83 EUR
Fondsvolumen 191,83 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,54
WE seit Jahresbeginn -3,17%