Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged) CHF Fonds |
ISIN | LU2145397217 |
WKN | A2QD0X |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sergey Goncharov, Luc D'Hooge |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2020 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 3,26 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 629,87 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,96% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
Transaktionskosten | 0,57% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,18% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 1,12% |