Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AMHI Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AMHI (hedged) EUR Fonds
ISIN LU2779014633
WKN A407ZK
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sergey Goncharov, Luc D'Hooge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.03.2024
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2024
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,39
Anzahl Fonds der Kategorie 1073
Volumen der Tranche 33,39 Mio. EUR
Fondsvolumen 629,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,63%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn -2,88%